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2019年10月17日 星期四
2018年度四川省汶川县绵虒中学校部门决算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年10月9日   来源:汶川县绵虒中学校

2018年度四川省汶川县绵中学校部门决算

目录

公开时间:2019927

 

第一部分部门概况................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................... 4

二、机构设置.................................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................................. 7

一、入支出决算总体情况说明.................................... 7

二、入决算情况说明............................................ 7

三、出决算情况说明............................................ 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 15

九、 有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 15

一、其他重要事项的情况说明................................... 18

第三部分 词解释................................................. 20

四部分附件...................................................... 24

附件1......................................................... 24

附件2......................................................... 29

五部分附表...................................................... 30

一、收入支出决算总表........................................... 33

二、收入总表................................................... 34

三、支出总表................................................... 34

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 35

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)................. 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 42

十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 43

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

一)主要职能。

汶川县绵虒中学校主要设立初中教育,旨在实施初中义务教育,发展中学教育。在汶川县教育局的领导下履行如下职能:  1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。  2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。  3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。负责辖区内中学生教育招生工作,在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,培养更多具有扎实的文化基础的优秀学生。  4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。  5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  6.负责本校财务和基础建设管理改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。  7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。  8. 建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。  9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划及寄宿制生活补助和国家贫困补助,让广大学生享受到国家的惠民政策。  10.在县教育局和镇党委、政府的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。  11.在县教育局和镇党委、政府的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

(二)2018年重点工作完成情况。

1贯彻执行党的教育方针,强化学校教育教学管理,加强校园文化建设,创建优美教学环境,大力改善办学条件。

2、严格控制运行成本,厉行节约。

3、提高服务质量和水平,做到科学管理。

4、提高效率,要坚持重大采购与包干经费挂钩,压缩采购经费。

5、做到预算管理公开透明,人人参与,个个知晓。

6、积极参加2018年财政业务培训。

二、机构设置

汶川县绵中学校为政府办学一级预算单位,无下属二级单位。

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、    入支出决算总体情况说明

2018年度收入833.56万元、支出823.69万元。与2017年相比,收入减少11.98万元,下降1.42%、支出减少43.91万元,下降5.06%。主要变动原因是学生人数减少。

二、    入决算情况说明

2018年本年收入合计833.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入833.43万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.13万元,占0.02%

三、    出决算情况说明

2018年本年支出合计823.69万元,其中:基本支出720.92万元,占87.52%;项目支出102.77万元,占12.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入833.43万元、支出823.69万元。与2017年相比,财政拨款收入减少12.11万元,下降1.43%、支减少43.91万元,下降5.06%。主要变动原因是学生人数减少。

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出823.69万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少43.91万元,下降5.06%。主要变动原因是学生人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出823.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)634.35万元,占77.01%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出92.28万元,占11.20%;医疗卫生支出36.36万元,占4.42%;住房保障支出60.70万元,占7.37%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为823.69万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类):支出决算为0万元,完成预算0%

2.教育(类):支出决算为634.35万元,完成预算100%,其中:初中教育(2050203款)支出决算为595.53万元,其他普通教育(2050299款)支出决算为0.15万元,其他教育费附加安排(2050999款)支出决算为35.67万元,其他教育(2059999款)支出决算为3.00万元。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒(类):支出决算为0万元,完成预算0%

5.社会保障和就业(类): 支出决算92.28万元,完成预算100%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费(2080505款)支出决算为66.05万元,机关事业单位职业年金缴费(2080506款)支出决算数为26.23万元。

6.医疗卫生与计划生育(类):事业单位医疗(2101102款)支出决算为36.36万元,完成预算100%

7.住房保障支出(类):住房公积金(2210201款)支出决算为60.70万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              

2018年一般公共预算财政拨款基本支出720.92万元,其中:

人员经费684.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费36.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元,完成预算100%

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.19万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.07万元,下降26.92%。主要原因是我校生活用车保险费、维修费用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车辆1辆(我校有生活用车1辆)。

公务用车运行维护费支出0.19万元。主要用于我校生活用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待:无(具体项目)。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、    预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看财政拨款支出主要用于保障我校教育工作正常运转、完成日常工作任务以及承担本校事业发展相关工作。基本支出,是用于保障我校正常运转工作的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、培训费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务,教育支出,社会保障和就业,医疗卫生、住房保障等支出。完成情况为100%本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看项目支出,是用于保障国家惠民政策的扶贫民生项目资金。包括“义务教育营养餐改善经费”“义务教育寄宿制经费”“保安、保洁、食堂人员工资及运行经费”“中小学生足球联赛经费”“农村教师生活补助经费”等。完成情况为100%

 

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“义务教育营养餐改善经费”“义务教育寄宿制经费”“保安、保洁、食堂人员工资及运行经费”“中小学生足球联赛经费”“农村教师生活补助经费”5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.  义务教育营养餐改善经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.00万元,执行数为21.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障和提高了农村学生尤其是家庭经济困难学生健康水平。促进改善了教育水平,实现教育平等。

2.  义务教育寄宿制经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数41.91万元,执行数为41.91万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高和改善了农村家庭经济困难寄宿学生的生活质量和营养状况,促进和保障了农村义务教育的持续健康发展。

3.  保安、保洁、食堂人员工资及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效保障了学校及学生安全,保障了学校食堂的正常运营。

4.  中小学生足球联赛经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,促使学校全面推进素质教育,形成浓郁的校园体育锻炼氛围和全员参与的群众性体育锻炼热潮。

5.  农村教师生活补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.5万元,执行数为18.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高乡村教师职业吸引力,推动义务教育均衡发展、有力促进了教育公平发展。

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“义务教育营养餐改善经费“

预算单位

汶川县绵虒中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

21万元

执行数:

21万元

其中-财政拨款:

21万元

其中-财政拨款:

21万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效的原则

保障和提高了农村学生尤其是家庭经济困难学生健康水平。促进改善了教育水平,实现教育平等。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全体义务教育初中生春季285秋季240合计525人次

全部学生纳入预算范围,春季285秋季240合计525人次

全部学生纳入预算范围,春季285秋季240合计525人次

项目完成指标

质量指标

补助覆盖范围人数占比

人数100%覆盖

人数100%覆盖

项目完成指标

时效指标

资金安排到位情况

预计所需资金21万元

实际资金到位并支付21万元

效益指标

 

社会效益

保障和提高了农村学生尤其是家庭经济困难学生健康水平。促进改善了教育水平,实现教育平等。

有效

满意度指标

 

服务对象满意指标

受益学生满意度

100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 “义务教育寄宿制经费”

预算单位

汶川县绵虒中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

41.91万元

执行数:

41.91万元

其中-财政拨款:

41.91万元

其中-财政拨款:

41.91万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效的原则

通过项目实施,提高和改善了农村家庭经济困难寄宿学生的生活质量和营养状况,促进和保障了农村义务教育的持续健康发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全体义务教育初中寄宿学生

全部寄宿学生纳入预算范围,春季269秋季224合计493人次

全部寄宿学生纳入预算范围,春季269秋季224合计493人次

项目完成指标

质量指标

补助覆盖范围人数占比

人数100%覆盖

人数100%覆盖

项目完成指标

时效指标

资金安排到位情况

预计所需资金41.91万元

实际资金到位并支付41.91万元

效益指标

 

社会效益

通过项目实施,提高和改善了农村家庭经济困难寄宿学生的生活质量和营养状况,促进和保障了农村义务教育的持续健康发展。

有效

满意度指标

 

服务对象满意指标

受益学生满意度

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 保安、保洁、食堂人员工资及运行经费

预算单位

汶川县绵虒中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

6万元

执行数:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其中-财政拨款:

6万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效的原则

有效保障了学校及学生安全,保障了学校食堂的正常运营

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

保安及食堂人员

保安及食堂人员共11

保安及食堂人员共11

项目完成指标

质量指标

补助覆盖范围人数占比

人数100%覆盖

人数100%覆盖

项目完成指标

时效指标

资金安排到位情况

预计所需资金6万元

实际资金到位并支付6万元

效益指标

 

社会效益

有效保障了学校及学生安全,保障了学校食堂的正常运营

有效

满意度指标

 

服务对象满意指标

受益员工满意度

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 中小学生足球联赛经费

预算单位

汶川县绵虒中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

2.2万元

执行数:

2.2万元

其中-财政拨款:

2.2万元

其中-财政拨款:

2.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效的原则

通过项目实施,促使学校全面推进素质教育,形成浓郁的校园体育锻炼氛围和全员参与的群众性体育锻炼热潮。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

足球队学生

足球队学生

足球队学生

项目完成指标

质量指标

补助覆盖范围人数占比

人数100%覆盖

人数100%覆盖

项目完成指标

时效指标

资金安排到位情况

预计所需资金2.2万元

实际资金到位并支付2.2万元

效益指标

 

社会效益

通过项目实施,促使学校全面推进素质教育,形成浓郁的校园体育锻炼氛围和全员参与的群众性体育锻炼热潮

有效

满意度指标

 

服务对象满意指标

受益学生满意度

100%

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

 农村教师生活补助经费”

预算单位

汶川县绵虒中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

18.50万元

执行数:

18.50万元

其中-财政拨款:

18.50万元

其中-财政拨款:

18.50万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

综合预算、科学论证、合理排序、追踪问效的原则

通过项目实施,提高乡村教师职业吸引力,推动义务教育均衡发展、有力促进了教育公平发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

当月在职在岗教师

全年平均在职教师48

全年平均在职教师48

项目完成指标

质量指标

补助覆盖范围人数占比

人数100%覆盖

人数100%覆盖

项目完成指标

时效指标

资金安排到位情况

预计所需资金18.50万元

实际资金到位并支付18.50万元

效益指标

 

社会效益

通过项目实施,提高乡村教师职业吸引力,推动义务教育均衡发展、有力促进了教育公平发展。

有效

满意度指标

 

服务对象满意指标

受益教师满意度

100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县绵中学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“义务教育营养餐改善经费”“义务教育寄宿制经费”“保安、保洁、食堂人员工资及运行经费”“中小学生足球联赛经费”“农村教师生活补助经费”等项目开展了绩效评价,《汶川县绵中学校项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汶川县绵中学校机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年决算数持平)。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,汶川县绵中学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,汶川县绵中学校共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于日常工作,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。无(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。无(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)(款)(项):无。

10.外交(类)(款)(项):无。

11.公共安全(类)(款)(项):无。

12. 教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指各部门举办的初中教育支出。

13.教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99):指其他普通教育安排的支出。

14. 教育支出(205)其他教育支出(99)其他教育支出(99):指各部门举办的其他教育支出。

15.教育支出(205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99):指其他教育费附加安排的支出。

16.科学技术(类)(款)(项):无。

17.文化体育与传媒(类)(款)(项):无。

18. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费(06):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费和城镇医疗保险缴费。

21.节能环保(类)(款)(项):无。

22.城乡社区(类)(款)(项):无。

23.农林水(类)(款)(项):无。

24.交通运输(类)(款)(项):无。

25.资源勘探信息等(类)(款)(项):无。

26.商业服务业(类)(款)(项):无。

27.金融(类)(款)(项):无。

28.国土海洋气象等(类)(款)(项):无。

29.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.粮油物资储备(类)(款)(项):无。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

汶川县绵虒中学校

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汶川县绵中学校为政府办学一级预算单位,无下属二级单位。内设办公室、教务处、总务室、德育处等职能股室。

(二)机构职能。

汶川县绵虒中学校主要设立初中教育,旨在实施初中义务教育,发展中学教育。

(三)人员概况。

汶川县绵虒中学校事业编制59人,在编职工48人,特岗教师1人,其中:专业技术人员47人,工勤人员1人。退休人员13人,遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计833.56万元,其中:财政拨款收入833.43万元,占99.98%;其他收入0.13万元,占0.02%;上年结转结余为3.18万元。

部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计823.69万元,其中:基本支出720.92万元,占87.52%;项目支出102.77万元,占12.48%

2018年度一般公共预算财政拨款支出823.69万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少43.91万元,下降5.06%

一般公共预算财政拨款支出823.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出634.35万元,占77.01%;社会保障和就业支出92.28万元,占11.20%;医疗卫生支出36.36万元,占4.42%;住房保障支出60.70万元,占7.37%

2018年教育支出结转结余金额为12.92万元。

 

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

汶川县绵虒中学校严格按照上级文件要求,及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款项目进行清理核实,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则,及时处理相关事务;对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡,无违规违纪现象。年底收支情况完成率为100%

预期编制:汶川县绵虒中学校于201712月对2018年部门支出进行预算:2018年汶川县绵虒中学校收入预算总额为591.74万元,其中一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出392.92万元,占66.40%;文化体育与传媒支出0.00万元,占0%;社会保障和就业支出106.99万元,占18.08%;医疗卫生与计划生育支出33.89万元,占5.73%;住房保障支出57.94万元,占9.79%

决算编制:201812月对全年收支进行决算:2018年汶川县绵虒中学校收入合计833.56万元,其中:当年财政拨款收入833.43万元,上年结转收入3.18万元。

(二)专项预算管理。

根据《阿坝州州级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,我校资金绩效分配严格按照2018年预算资金分配要求,严格按计划执行,各季度执行情况良好。

专项资金预算初中教育(2050203款)共计金额63.96万元,年底收支情况完成率为100%,主要用于义务教育营养餐、义务教育寄宿制、作业本费等工作运转方面: 专项资金预算其它普通教育支出(2050299款)共计金额0.15万元,年底收支情况完成率为100%,主要用于校园足球专项发展方面: 专项资金预算其他教育费附加安排的支出(2050999款)共计金额为35.67万元,年底收支情况完成率为100%,主要用于以下几方面:水电及运行缺口、保安、保洁、食堂人员工资及运行经费、乡村教师生活补助等方面。专项资金预算其他教育支出(2059999)共计金额3.00万元,年底收支情况完成率为100%,主要用于州级人才发展专项资金:以上项目保障了我校教育工作正常运转、完成日常工作任务。

(三)结果应用情况。

按照年初预算资金,实施完成后使全校环境更优美、经济更稳定、社会更和谐,达到预期经济、社会目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

汶川县绵虒中学校绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

汶川县绵虒中学校按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。为全校教育事业发展提供有效资金保障。

(二)存在问题。

由于人员少,工作量大,对全校教育事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异;在今后工作中,要进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,扎实为全校教育事业发展更好地服好务。

(三)改进建议。

目前,我单位对内部控制的意识都不够强。需加强学习,提高办事效率。

附件2

2018年汶川县绵虒中学校

项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

2018义务教育营养餐改善经费”“义务教育寄宿制经费”“保安、保洁、食堂人员工资及运行经费”“中小学生足球联赛经费”“农村教师生活补助经费”等项目保障我校教育事业顺利开展。分别为:

营养餐21.00万元

寄宿制41.91万元

中小学生足球联赛经费2.20万元

保安、保洁、食堂人员工资及运行经费6.00万元

乡村教师生活补助18.50万元

在项目资金管理上,严格执行上级出台的项目管理有关规定,加强对建设资金的管理,确保专款专用。同时按照会计基础工作规范的要求,完善支出凭证必要的附件,做到审批手续完备,支出附件完整。整个程序和渠道是畅通的并且符合资金管理办法等相关规定。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

本着我州民族地区初中教育的发展,保障初中接受义务教育的平等权利,为初中的终身发展奠定基础,以科学发展观为统领,落实上级教育部门的部署安排,统筹兼顾、突出重点、科学合理安排经费的支出,确保初中教育的顺利进行。减轻了学生的家庭负担。保障了我校各项工作的顺利开展。

(二)绩效分析

1、项目决策

按照上级部门要求认真贯彻落实财经工作,积极认真学习上级有关文件精神及相关规定,按《会计法》规范财经工作,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点、收支平衡”的原则,根据小学事业的发展、招生情况和学校的长远规划以及年度收支增减等因素来通盘考虑,科学编制,自求平衡。对重点项目和工程,严格进行可行性论证,经领导班子和职代会集体研究,通过后上报。初中预算一经批准下达,必须严格执行,任何人不得随意更改和变动,必须维护预算的严肃性和权威性,做到“无预算不开支,有预算不超支”。使学校的财经工作有章可循,按章管理,依法治园。

2、项目管理

为学校正常工作的开展做好经费保障,我校按照上级规定实行收支两条线管理,严格遵守财经纪律,做到有计划的使用经费,从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求及时支付、足额拨付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

3、项目绩效

我校严格按照上级相关规定,如实执行相关要求。按照资金使用要求做到专款专用,合理安排、合理运用,使专项资金提高了使用效益。并如期、如实公开收支情况。通过学校各处室的全力配合、各位教师的认真监督,学校专项资金项目的实施得以顺利完成,相关账册建立存档,收支清晰明了,整个执行过程合乎规范、公开透明、如实准时;账务处理及时、会计核算规范。

三、存在主要问题

随着城市化进程的加快,社会对公办普惠性教育的需求越来越大,当前学校重点工作和建设任务较多,县财政资金压力日益增大。建议上级能合理配置教育资源,完善转移支付制度,充分考虑官渡区实际,进一步加大中央、省市各级资金补助力度。

相关措施建议

1.制度、台账资料等一些基础性工作有待于进一步完善和规范。

2.加强管理,严格各项开支。

五部分 附表

一、入支出决算总表

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二、入总表

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三、出总表

 

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四、政拨款收入支出决算总表

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五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

 

 

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六、般公共预算财政拨款支出决算表

 

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七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

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八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

IMG_256九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

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十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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十三、国有资本经营预算支出决算表

 

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 附 件:
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2  汶川县绵虒中学校2018年决算公开表.xls 下载 13
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