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2019年02月17日 星期日
四川省汶川县第二幼儿园2017年部门决算编制说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年9月20日   来源:四川省汶川县第二幼儿园

四川省汶川县第二幼儿园2017年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

(二)2017年重点工作完成情况。

 2017年,在县教育局和汶川县党委、政府的正确领导和关心指导下,通过广大教职工的共同努力下,我园2017年度教育教学工作圆满完成了各项任务。在这一年中,我园继续按照发展方向的办园理念,全面贯彻国家教育方针,全面推进素质教育,以教育教学为中心,以幼儿为中心,采取了强有力的措施和方法,强化目标管理,创设育人环境和科研氛围,不断提高了办学水平和办学效益。

二、部门概况

汶川县第二幼儿园现有在编教师51人,临聘保育员7人,退休职工2人,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2017年汶川县第二幼儿园本年收入合计773万元,年初结转结余34.12万元。其中:财政拨款收入773万元,占96%;年初结转34.12万元,占4%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%

2017年汶川县第二幼儿园本年支出合计807.12万元,其中:基本支出696.97万元,占84%;项目支出110.15万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

汶川县第二幼儿园2017年度财政拨款收支总决算807.12万元。与2016年度财政拨款收支总决算568.99万元相比,财政拨款收、支总计各增加238.13万元,增长30%

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

汶川县第二幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出773万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加238.13万元,增长30%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

汶川县第二幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出807.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0%;教育支出605.61万元,占75%;社会保障和就业支出112.79万元,占14%;医疗卫生支出32.96万元,占4%;住房保障支出55.76万元,占7%

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)(款)(项):2017年决算数为0.00万元,完成预算0%

2.教育205(类)02(款)01(项):2017年决算数为605.61万元,完成预算100%

3.科学技术(类)(款)(项):2017年决算数为0.00万元,完成预算0%

4.文化体育与传媒(类)(款)(项):2017年决算数为0.00万元,完成预算0%
  5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2017年决算数为11279元,完成预算112%,决算数大于预算数的主要原因是新进与调入人员增加。
  6.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):2017年决算数为32.96万元,完成预算112%,决算数大于预算数的主要原因是新进与调入人员增加。
    7.
住房保障221(类)02(款)01(项):2017年决算数为55.76万元,完成预算112%,决算数大于预算数的主要原因是新进与调入人员增加。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

汶川县第二幼儿园2017年一般公共预算财政拨款基本支出696.97万元,其中:

人员经费662.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费34.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汶川县第二幼儿园2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算0万元,0%

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

汶川县第二幼儿园2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出0万元,比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,汶川县第二幼儿园政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,汶川县第二幼儿园公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金170.81万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)(款)(项):无支出。

8.教育205(类)02(款)01(项):指用于教育类支出。

9.科学技术(类)(款)(项):无支出。

10.文化体育与传媒(类)(款)(项):无支出。

11.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):指用于养老保险、职业年金等保障类支出。

12.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):只用于医疗事业保险类支出。

13.住房保障221(类)02(款)01(项):指用于住房保障类支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件二:汶川县第二幼儿园2017年部门决算公开表

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